ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "УРАЛМЕХАНОБР"
| Код эмитента: | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | – | D |
за III квартал 2008 года
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620144, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 87.
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
| Генеральный директор _____________________ Ю.С. Кривоносов Дата "14" ноября 2008 года. Главный бухгалтер _____________________ И. Е. Низамова Дата "14" ноября 2008 года. М.П. |
| Контактное лицо: Шихова Вера Сергеевна. Телефон: (343) 257-33-35. Факс: (343) 378-79-78. Адрес электронной почты: [email protected]. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: http://www.ugmk.com, http://e-disclosure.azipi.ru/personal-pages |
Оглавление
| стр. | ||
| Введение ……………………………………………………………………………………..…. | 3 | |
| I. | Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет................................................... | 3 |
| II. | Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ………………… | 5 |
| III. | Подробная информация об эмитенте …………………………………………………………... | 6 |
| IV. | Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ……………………………… | 10 |
| V. | Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента ……………………………………………… | 15 |
| VI. | Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ………………………………………….. | 22 |
| VII. | Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация ……………………… | 25 |
| VIII. | Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ………………………………………………………………………………………….. | 25 |
| Приложение № 1 – бухгалтерская отчетность за 3 квартал 2008 года……………………… | 35 |
Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятий в соответствии с планом приватизации, являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента и предусматривающим возможность отчуждения акций эмитента неограниченному кругу лиц.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике
и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
1.1.1. Совет директоров:
1) Словеснов Артем Анатольевич, 1977 год рождения, председатель Совета директоров ОАО "УРАЛМЕХАНОБР";
2) Старков Константин Евгеньевич, 1961 года рождения;
3) Кривоносов Юрий Сергеевич, 1954 года рождения;
4) Мелюхов Олег Федорович, 1953 года рождения;
5) Филеткин Вячеслав Михайлович, 1953 года рождения.
1.1.2. Генеральный директор: должность Генерального директора ОАО "УРАЛМЕХАНОБР" занимает Кривоносов Юрий Сергеевич, 1954 года рождения.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
1.2.1. Филиал ОАО «УралСиб» в г.Екатеринбурге
Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.15.
Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.15.
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810524010000121
БИК: 046568996
Корр. счет: 30101810600000000996
1.2.2. ООО Коммерческий Банк «Кольцо Урала»
Место нахождения: 620144, г.Екатеринбург, ул.Большакова,109.
Почтовый адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул.Большакова,109.
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810700000001450
БИК: 046577768
Корр. счет: 30101810500000000768
Дата открытия: 16.05.2007г.
1.2.3. ООО Коммерческий Банк «Кольцо Урала»
Место нахождения: 620144, г.Екатеринбург, ул.Большакова,109.
Почтовый адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул.Большакова,109.
Тип счета: текущий валютный
Номер счета: 40702978600000001450
БИК: 046577768
Корр. счет: 30101810500000000768
Дата открытия: 14.02.2008г.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Метаудит".
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, переулок Химиков, д. 3.
ИНН: 6658114449.
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, переулок Химиков, д. 3.
Тел.: (343) 378 - 93 - 33. Факс: (343) 378 - 93 - 32.
Адрес электронной почты: [email protected]; [email protected].
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е005417.
Дата выдачи: 09.12.2003г.
Срок действия: до 09.12.2008.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2007 год.
Эмитенту (его должностным лицам) неизвестны факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента.
Аудитор (должностные лица аудитора) не владеют акциями эмитента.
Эмитент не предоставлял заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора).
Аудитор не участвует в продвижении продукции (услуг) эмитента, не участвует в совместной предпринимательской деятельности эмитента. Эмитенту не известно наличие либо отсутствие родственных связей между должностными лицами эмитента и должностными лицами аудитора.
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами эмитента.
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров эмитента.
Отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги на момент утверждения настоящего отчета отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
У эмитента отсутствует оценщик.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
У эмитента отсутствует финансовый консультант.
Раскрытие сведений об иных консультантах не является, по мнению эмитента, существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Главный бухгалтер ОАО "УРАЛМЕХАНОБР" – Низамова Ирина Евгеньевна, 1968 года рождения.
Тел. (343) 344-27-42, доб. 2007.
II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента в соответствии с рекомендуемой методикой:
| Наименование показателя | 3 кв. 2008 г. |
| Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб. | 52428 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 702,82 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 699,67 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс.руб. | 0,15 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 1,54 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | 0 |
| Производительность труда, тыс.руб./чел. | 1209,09 |
| Амортизация к объему выручки, % | 0,67 |
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Эмитент не определяет рыночную капитализацию, поскольку обыкновенные именные акции эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.
3 квартал 2008 года. по состоянию на 30 сентября 2008 года
тыс.руб.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 157884 | |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | ||
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 12 | |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | ||
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 8959 | |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | ||
| Кредиты, тыс. руб. | ||
| в том числе просроченные, тыс. руб. | ||
| Займы, всего, тыс. руб. | 50992 | |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | 2042 | |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | ||
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | ||
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 149324 | |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | ||
| Итого, тыс. руб. | 367171 | |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | 2042 | |
2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитных договоров, действующих по состоянию на дату окончания отчетного квартала, эмитент не имеет.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Эмитент не предоставлял обеспечения третьим лицам в отчетном квартале.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, в отчетном квартале эмитентом не заключались.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
В отчетном квартале ценные бумаги эмитентом не размещались.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски связаны прежде всего с возможным падением спроса на научно-исследовательские и проектные работы, выполняемые эмитентом. По мнению эмитента, падение спроса на данные работы приведет к уменьшению выручки эмитента и затруднениям в исполнения им своих обязательств.
2.5.2. Страновые и региональные риски.
Эмитенту неизвестны страновые и региональные риски, способные повлиять на деятельность эмитента.
2.5.3. Финансовые риски.
В связи с отсутствие валютных контрактов у эмитента, влияние изменения курса иностранных валют несущественно. Возможно уменьшение платежеспособности контрагентов - заказчиков эмитента, на которых изменение курса иностранных валют способно оказать существенное влияние.
2.5.4. Правовые риски.
На момент окончания отчетного квартала эмитенту неизвестны правовые риски, способные оказать влияние на деятельность эмитента.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Все тенденции, характерные для металлургического комплекса страны в целом, проявляются в полной мере и в отношении ОАО "УРАЛМЕХАНОБР", поскольку оно является частью горно-обогатительной системы металлургического комплекса страны.
К основному фактору риска его деятельности можно отнести снижение темпов развития горно-обогатительной отрасли страны и связанное с этим сокращение сырьевой базы отрасли и внедрение новой техники и технологии. К факторам риска можно также отнести ухудшение платежеспособности заказчиков научно-исследовательских и проектных работ и накопление в связи с этим дебиторской задолженности.
Возможна ответственность эмитента по долгам дочернего общества (ЗАО “СПЕЦПРОЕКТ-М”) в соответствии с п. 2 ст. 105 ГК РФ в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине эмитента.
III. Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "УРАЛМЕХАНОБР".
Сокращенное наименование эмитента: ОАО "УРАЛМЕХАНОБР".
Изменения организационно-правовой формы эмитента:
1) Государственное предприятие "Российский научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "УРАЛМЕХАНОБР".
Дата утверждения наименования: 12.03.1992 г.
2) Акционерное общество открытого типа "Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "УРАЛМЕХАНОБР"; АООТ "УРАЛМЕХАНОБР".
Дата утверждения наименования: 21.01.1994 г.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Эмитент зарегистрирован 21.01.1994 года Управлением государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности г. Екатеринбурга. Регистрационный номер 02646.
Основной государственный регистрационный номер - 1026605228429.
Запись об эмитенте в Единый государственный реестр юридических лиц внесена "13" августа 2002 года Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
Эмитент создан путем преобразования Государственного предприятия "Российский научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых " УРАЛМЕХАНОБР " в акционерное общество открытого типа.
Учредителем эмитента является Свердловский областной комитет по управлению государственным имуществом.
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации - 14 лет и 6 месяцев. Эмитент создан без ограничения срока деятельности.
Институт УРАЛМЕХАНОБР создан в 1929 году. В 1979 году институт награжден орденом трудового красного знамени. ОАО "УРАЛМЕХАНОБР" является правопреемником государственного предприятия "Российский научно - исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "УРАЛМЕХАНОБР". С момента своего создания институт занимается выполнением исследовательских работ по дроблению, измельчению и обогащению полезных ископаемых и проектированием на базе проведенных исследований обогатительных, агломерационных и окомковательных фабрик. В рамках основной деятельности ОАО "УРАЛМЕХАНОБР" проводит технологические исследования многих видов минерального сырья, разработку схем обогащения руд и окускования концентратов, минералогические, химические, фазовые, физико - химические анализы всех видов руд, нерудных ископаемых, агломератов, окатышей, пылей и шламов металлургического производства
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): 620144, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 87.
Номер телефона: (343) 257-33-35.
Номер факса: (343) 378-79-78.
Адрес электронной почты: [email protected].
Адрес страницы в сети "Интернет": www.ugmk.com, http://e-disclosure.azipi.ru/personal-pages.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 6661000466.
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Филиал Открытого акционерного общества «Научно- исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых «Уралмеханобр» в городе Гай Оренбургской области, расположенный по адресу: Россия, 462630, Оренбургская область, г. Гай, ул. Промышленная 1. Дата открытия – 01.01.2008г. Руководитель – Кувшинников Дмитрий Викторович, доверенность до 31.12.2008г.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
73.10, 74.20.14, 74.14, 74.13.1, 29.56.9, 29.51, 70.20, 74.40, 74.20.41.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Основными видами хозяйственной деятельности эмитента являются научные и проектные работы.
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период:
3 квартал 2008 года: по состоянию на 30 сентября 2008 года
| Наименование показателя | 3 квартал 2008 г. | |
| НИР | ПИР | |
| Объем выручки от продажи продукции, работ, услуг), тыс. руб. | 49955 | 419383 |
| Доля от общего объема выручки, % | 11 | 88 |
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.
Эмитент не имеет поставщиков, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок товарно-материальных ценностей (в течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего квартала таких не было).
ОАО "УРАЛМЕХАНОБР" является отраслевым научно-исследовательским и проектным институтом в области обогащения полезных ископаемых. Конечным готовым продуктом его деятельности является научно-техническая продукция (НТП), научно-исследовательские (НИР) и проектные (ПИР) работы, т.е. продукция представляет собой результат интеллектуального труда, поэтому эмитент не импортирует какие-либо ресурсы, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Основными заказчиками научных и проектных работ, выполняемых эмитентом, являются предприятия горнодобывающего и металлургического комплекса Урало-Сибирского региона.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом продукции (работ, услуг) - падение спроса на научные и проектные работы.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
- Лицензия № ПМ-54-001032 (О) от 07 сентября 2007 года на производство маркшейдерских работ, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на срок до 07 сентября 2012г.
- Лицензия № Д 917389 от 10 сентября 2007 года на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности, выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на срок до 10 сентября 2012г.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
В отчетном квартале эмитент не вел с другими организациями совместную деятельность.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
В планы будущей деятельности эмитента входит:
1) проведение научных исследований в области обогащения руд черных и цветных металлов, обогащения благородных и редких металлов, окускования и агломерации руд и концентратов; проведение научных исследований в области пирометаллургии, утилизации и подготовки неметаллических полезных ископаемых, аналитического контроля и изучения вещественного состава минерального сырья; базовый инжиниринг и проектирование;
2) увеличение общего объема работ, проводимых институтом в горном, металлургическом и машиностроительном переделах.
Изменений в профиле деятельности и источниках получения доходов ОАО "УРАЛМЕХАНОБР" не планируется.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях:
60,8 % обыкновенных именных акций эмитента принадлежит открытому акционерному обществу «Уральская горно-металлургическая компания».
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
3.5.1. Дочернее общество - Закрытое акционерное общество "СПЕЦПРОЕКТ-М", ЗАО "СПЕЦПРОЕКТ-М";
место нахождения: 620086, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 22;
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые ЗАО "СПЕЦПРОЕКТ-М";
размер доли участия эмитента в уставном капитале ЗАО "СПЕЦПРОЕКТ-М", а также доли обыкновенных акций ЗАО "СПЕЦПРОЕКТ-М", принадлежащих эмитенту - 60,79 %;
размер доли участия ЗАО "СПЕЦПРОЕКТ-М" в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих ЗАО "СПЕЦПРОЕКТ-М" – 0 %;
описание основного вида деятельности общества - посреднические услуги.
Для деятельности эмитента деятельность ЗАО "СПЕЦПРОЕКТ-М" не имеет определяющего значения.
Функции совета директоров ЗАО «СПЕЦПРОЕКТ-М» в соответствии с уставом осуществляет общее собрание акционеров.
Функции единоличного исполнительного органа ЗАО «СПЕЦПРОЕКТ-М» – директора - исполняет Татарев Александр Владимирович, 1955 года рождения.
Лица, входящие в состав органов управления ЗАО «СПЕЦПРОЕКТ-М», не имеют долей в уставном капитале эмитента, а также обыкновенных акций эмитента.
3.5.2. Зависимое общество - Закрытое акционерное общество «Уралмеханобр-наука» (ЗАО «Уралмеханобр-наука»);
место нахождения: 620114, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 87, ком. 136;
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет более 20 % голосующих акций ЗАО «Уралмеханобр-наука»;
размер доли участия эмитента в уставном капитале ЗАО «Уралмеханобр-наука», а также доли обыкновенных акций ЗАО «Уралмеханобр-наука», принадлежащих эмитенту – 24 %;
размер доли участия ЗАО «Уралмеханобр-наука» в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих ЗАО «Уралмеханобр-наука» - 0 %;
описание основного вида деятельности общества – оптовая и розничная торговля.
Для деятельности эмитента деятельность ЗАО «Уралмеханобр-наука» не имеет определяющего значения.
Состав совета директоров ЗАО «Уралмеханобр-наука»:
- Видуецкий Марк Григорьевич, 1934 года рождения (председатель совета директоров);
- Амигуд Григорий Генахович, 1946 года рождения;
- Ручкин Игорь Иванович, 1934 года рождения;
- Шибалко Галина Валентиновна, 1951 года рождения;
- Рябова Дора Зиновьевна, 1933 года рождения.
Функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Уралмеханобр-наука» – генерального директора - исполняет Амигуд Григорий Генахович, 1946 года рождения.
Лица, входящие в состав органов управления ЗАО «Уралмеханобр-наука», не имеют долей в уставном капитале эмитента, а также обыкновенных акций эмитента.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства.
Амортизация основных средств за 3 квартал 2008 г.:
руб.
| Наименование группы основных средств | Отчетная дата – 01.10.2008 г. | |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. | |
| Группа 1 | 2665,00 | 2665,00 |
| Группа 2 | 3636371,85 | 602833,16 |
| Группа 3 | 11124385,10 | 3091518,66 |
| Группа 4 | 3446076,30 | 1304001,45 |
| Группа 5 | 10967249,86 | 2321142,25 |
| Группа 6 | 305247,95 | 126645,48 |
| Группа 7 | 36432,72 | 0 |
| Группа 8 | 0 | 0 |
| Группа 9 | 92100,00 | 18758,64 |
| Группа 10 | 13143334,18 | 5485954,53 |
| Итого: | 42753862,96 | 12953519,17 |
За последние пять лет переоценки основных средств эмитента не проводилось.
Планов по приобретению, выбытию и замене основных средств в ближайшее время эмитент не имеет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыль и убытки.
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента, приводятся в соответствии с рекомендованной ФСФР России методикой.
| Наименование показателя | 3 кв. 2008 г. |
| Выручка, тыс.руб. | 473963 |
| Валовая прибыль, тыс.руб. | 133115 |
| Чистая прибыль ((нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс.руб. | 43210 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 82,34 |
| Рентабельность активов, % | 10,26 |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | 9,12 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 13,91 |
| Оборачиваемость капитала | 8,76 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб. | |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | 0,00 |
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
На изменение выручки эмитента от выполнения работ (оказания услуг) влияет общая хозяйственная ситуация, связанная с деятельностью эмитента, улучшение (ухудшение) расчетов с контрагентами.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента на дату окончания отчетного квартала, приведены в соответствии с рекомендуемой ФСФР России методикой:
| Наименование показателя | 3 кв. 2008 г. |
| Собственные оборотные средства, тыс.руб. | 21088 |
| Индекс постоянного актива | 0,60 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Быстрый коэффициент ликвидности | 0,84 |
| Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами | 0,29 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,12 |
| Коэффициент финансовой зависимости | 7,03 |
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
3 квартал 2008 года.
а) размер уставного капитала – 7 тыс. руб.;
б) общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи - 0%;
в) размер резервного капитала - 4 тыс. руб.;
г) размер добавочного капитала - 13927 тыс. руб.;
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента - 43210 тыс. руб.;
е) общая сумма капитала эмитента - 52478 тыс. руб.
Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью.
Величина собственного оборотного капитала = итого по разделам III и IV баланса минус итого по разделу I баланса =52478+1656-31390=22744 тыс. руб.
Источники финансирования:
собственный капитал.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
1. Ценные бумаги.
Вид ценных бумаг - обыкновенные именные акции.
Эмитент - закрытое акционерное общество "СПЕЦПРОЕКТ-М" (ЗАО "СПЕЦПРОЕКТ-М"), место нахождения: 620144, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 22.
Выпуск ценных бумаг зарегистрирован Региональным отделением ФКЦБ России в Уральском Федеральном округе 20.02.01 г., государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03395-К.
Общее количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента - 100000 (Сто тысяч) штук.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента - 1000000 (Один миллион) рублей.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента - 1000000 (Один миллион) рублей.
Дивиденды по акциям ЗАО "СПЕЦПРОЕКТ-М" не выплачивались.
Резервы под обесценение ценных бумаг эмитентом не создавались.
В случае банкротства ЗАО "СПЕЦПРОЕКТ-М" величина потенциальных убытков эмитента будет равна номинальной стоимости акций ЗАО "СПЕЦПРОЕКТ-М", находящихся в собственности эмитента.
2. Ценные бумаги.
Вид ценных бумаг - обыкновенные именные акции.
Эмитент - закрытое акционерное общество "Уралмеханобр-наука" (ЗАО "Уралмеханобр-наука"), место нахождения: 620087, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 87, к. 136.
Выпуск ценных бумаг зарегистрирован Свердловским региональным отделением ФКЦБ России 07.10.1999 г., государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-01634-К.
Общее количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента – 240 (двести сорок) штук.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента – 2 016 (Две тысячи шестнадцать) рублей.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента – 2 016 (Две тысячи шестнадцать) рублей.
Дивиденды по акциям ЗАО " Уралмеханобр-наука " не выплачивались.
Резервы под обесценение ценных бумаг эмитентом не создавались.
В случае банкротства ЗАО " Уралмеханобр-наука " величина потенциальных убытков эмитента будет равна номинальной стоимости акций ЗАО " Уралмеханобр-наука ", находящихся в собственности эмитента.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
На дату окончания отчетного квартала эмитент не имеет нематериальных активов.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Политика и расходы эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований за последние 5 лет кардинально не менялись.
ОАО "УРАЛМЕХАНОБР" представляет собой научно-исследовательский и проектный институт, поэтому вся его хозяйственная деятельность направлена на создание новых разработок и проведение научных исследований. Все затраты института на осуществление научно-технической деятельности являются затратами на производство научно-технической продукции. Собственные средства института составляют около 90% от всех затрат на ее создание. Выступая в качестве конечного готового продукта, результаты научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ представляют собой интеллектуальную собственность института (нематериальные активы). Всего за годы работы институтом получено более 50 свидетельств на патенты, изобретения и т.д.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Металлургический комплекс, являясь базовой отраслью, вносит существенный вклад в экономику России. Успехи в развитии комплекса обусловлены, с одной стороны, общей политической стабильностью, проведенными структурными и институциональными реформами, с другой – исключительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. Высокие цены на металлопродукцию и возможности наращивания ее экспорта обусловили в последние годы значительный вклад металлургии в прирост ВВП и других макроэкономических показателей.
В составе металлургического комплекса (металлургической промышленности, металлургии) – предприятия по добыче и обогащению руд черных и цветных металлов, нерудных материалов, по производству чугуна, стали, проката, труб стальных, метизов, ферросплавов, огнеупоров, кокса, алюминия, меди, никеля, кобальта, свинца, цинка, олова, сурьмы, ртути, вольфрама, молибдена, ниобия, тантала, редкоземельных металлов, обработке цветных металлов (алюминия, титана, магния, тяжелых цветных металлов), по производству твердосплавной, углеродной, полупроводниковой продукции, по переработке ломов и отходов, производству ряда видов химической продукции, большой комплекс предприятий вспомогательного назначения, а также научно-исследовательские и проектные организации.
Доля металлургии в ВВП страны составляет около 5%, промышленном производстве - 17,3%, экспорте – 14,2%. Доля металлургии в налоговых платежах во все уровни бюджетов составляет 9%. Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий металлургия использует от общепромышленного уровня 32% электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках – 20%.
Металлургическая промышленность является одной из отраслей специализации России в современном международном разделении труда. На сегодняшний день по производству стали Россия занимает 4-е место в мире (уступая Китаю, Японии и США), а по экспорту металлопродукции – 3 место в мире (экспорт стального проката в 2006 году составил около 28,3 млн. т; из Китая - 52,1 млн. т, из Японии – 35,6 млн. т). По производству и экспорту алюминия Россия занимает 2-е место в мире, уступая только США; по производству никеля – первое место в мире, по производству титана – второе место.
Основные тенденции развития металлургического комплекса России в последние годы соответствуют в определенной степени общемировым. Важнейшие из них:
постоянный рост объемов производства и потребления металлопродукции;
увеличение объемов экспортно-импортных операций в стоимостном выражении;
ресурсосбережение и снижение экологического воздействия на фоне мирового повышения стоимости энергоресурсов и требований к охране окружающей среды;
выход предприятий отрасли на IPO ;
приобретение компаниями активов смежных металлопотребляющих отраслей и объектов инфраструктуры (энергетические мощности, порты и т.д.);
повышение качественных характеристик продукции и совершенствование ее сортамента;
укрупнение компаний-производителей и выход их за пределы своих стран в русле глобализации мировой экономики.
Помимо этого, в российской металлургической промышленности сохраняется тенденция диверсификации бизнеса с созданием крупных вертикально- и горизонтально-интегрированных структур с поставщиками сырья и потребителями продукции. Однако при этом развивается и противоположное направление – даже крупные структуры «избавляются» в ряде случаев от недостаточно эффективных производственных звеньев, модернизация которых требует значительных средств. Кроме того, в связи с высокой энергоемкостью производства металлопродукции формируется и укрепляется тенденция приобретения металлургическими компаниями энергетических активов.
Отрасль одной из первых в промышленности России приступила к реализации программ реструктуризации производства и сокращения неэффективных мощностей, что позволило:
выстроить вертикально-горизонтальные структуры внутри отрасли;
увеличить производство конкурентоспособной продукции;
снизить издержки и негативное воздействие на окружающую среду;
укрепить свои позиции на мировом рынке (в отдельных сегментах - лидирующие);
минимизировать социальные проблемы.
Таким образом, завершился важный этап развития отрасли и начался переход к следующему этапу, который в основном предусматривает:
активное внедрение инноваций;
ресурсо-энергосбережение с учетом одобренных Правительством Российской Федерации предельных уровней цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий на 2008 год и на период до 2010 года;
снижение негативного воздействия на окружающую среду, в том числе в рамках реализации проектов совместного осуществления;
повышение конкурентоспособности продукции и производительности труда;
усиление своих позиций на мировых рынках, в том числе путем процессов слияния и поглощения, международной гармонизации в области систем аккредитации и стандартизации;
взаимодействие с металлопотребляющими отраслями, где есть значительный государственный капитал: ТЭК, ОПК, атомное машиностроение, авиастроение, судостроение, автомобилестроение, железнодорожный транспорт, а также реализация нацпроектов, обеспечивающая устойчивый спрос внутреннего рынка на металлопродукцию.
В целом российский металлургический комплекс – это успешный в инвестиционном отношении сегмент экономики. На большинстве предприятий отрасли уже приняты перспективные инвестиционные программы развития на периоды до 2010-2015 годы. По этим программам уже на период 2007-2008 годы предусматриваются значительные объемы инвестиций в реконструкцию и модернизацию производств, а также создание мощностей по выпуску конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости.
На мировом рынке металлов ситуация для российских экспортеров черных и цветных металлов в последние годы складывалась благоприятно. Наблюдался рост цен по всем основным видам металлопродукции.
Определяющим условием предполагаемого расширения емкости внутреннего рынка металлопродукции является ускорение развития основных металлопотребляющих отраслей экономики – прежде всего, машиностроительного комплекса, включая оборонно-промышленный, а также рост инвестиций. При прогнозировании спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке России учитывалось влияние макроэкономической, финансовой, инвестиционной политики и изменений в структуре основных металлопотребляющих секторов.
В период до 2010 года можно ожидать оживления развития наиболее металлоемких подотраслей машиностроительного комплекса - станкостроения, транспортного, сельскохозяйственного, строительно-дорожного машиностроения, в которых производство за годы кризиса значительно сократилось, а в период 2010-2015 гг. - опережающего развития наукоемких и высокотехнологичных подотраслей машиностроительного комплекса. Ожидается также, что возрастет спрос на металлопродукцию со стороны предприятий оборонно-промышленного комплекса России и атомного машиностроения. Предполагается реализация программы по освоению новых видов и улучшению качества металлопродукции для автомобильной промышленности (в рамках промышленной сборки предусмотрено увеличение использования до 70% к 2009 г. отечественных автокопонентов, в том числе металлосодержащих) и сельхозмашиностроения, а также реализации судостроительной и авиационной стратегий (с учетом создания объединенной авиационной корпорации и судостроительной корпорации), стратегии развития транспортного машиностроения и энергетической стратегии.
Прогнозируется рост потребления металлопродукции из черных металлов, направляемой на капитальное строительство, включая строительство новых магистральных газо- и нефтепроводов, дорожное строительство и ремонтно-эксплуатационные нужды, а также для обеспечения реализации национальных проектов. Потенциально высоким может быть спрос на металлопродукцию для железнодорожного транспорта - железнодорожные рельсы изношены на 70% и требуют замены, что окажет положительное влияние на уровень эксплуатационной безопасности железнодорожного транспорта в Российской Федерации и, кроме того, развивается спрос на рельсы для высокоскоростных магистралей.
Рынок стальных труб, как и прежде, будет зависеть от развития отраслей топливно-энергетического комплекса - нефтедобывающей и газовой промышленности, а также машиностроения и строительства. В связи с этим учитывались потребности обеспечения строительства газовых и нефтяных магистралей отечественными трубами большого диаметра. Ключевые направления и параметры развития трубопроводной инфраструктуры отражены в Энергетической стратегии России до 2020 года. Среди наиболее значимых проектов магистральных трубопроводов – Североевропейский газопровод, нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» и газопровод «Ямал-Центр».
К 2010 г. спрос внутреннего рынка на стальные трубы в связи с развитием добычи газа, нефти и их переработки может составить по реалистическому варианту 10,4 млн.т., при этом доля импортных поставок снизится и составит не более 12%. В 2015 году спрос может возрасти примерно до 11,7 млн.т, а импортные поставки сократятся до 8,5%. Внутренний рынок стальных труб будет определяться не только строительством новых газо- и нефтепроводов, но и расширением ремонтно-восстановительных работ на действующих трубопроводах (износ отдельных участков - 80%). Потенциально широк, но пока неплатежеспособен сектор рынка стальных труб, связанный с газификацией и водоснабжением сельских населенных пунктов, мелиорацией земель.
Региональная структура потребления металлопродукции из черных металлов не претерпит существенных изменений. Основными металлопотребляющими экономическими районами и в перспективе останутся Уральский, Центральный, Поволжский, в которых сосредоточены предприятия машиностроительного и оборонного комплексов, а также Сибирский и Дальневосточный, где основными потребителями металлопродукции являются газовая и нефтедобывающая промышленность. В связи с ростом производства в отдельных отраслях машиностроительного комплекса, включая оборонно-промышленный, возрастет потребление металлопродукции в Северо-Западном районе.
Соответственно изменению макропоказателей экономики страны в целом ожидается также рост спроса на цветные металлы. Развитие внутреннего рынка цветных металлов и прогрессивных видов металлопродукции в период до 2015 года будет связано с увеличением их потребления, прежде всего, в следующих направлениях: алюминия - на производство тароупаковочных материалов, строительных конструкций, транспортных средств; меди — на создание энергосберегающего безопасного оборудования и приборов, теплообменных аппаратов, прогрессивных видов медного и латунного проката для автомобилестроения, авиации, производства товаров длительного пользования; цинка — на увеличение производства стальной оцинкованной продукции, резинотехнических изделий и лакокрасочных материалов.
Прогнозируемое увеличение спроса на цветные металлы будет определяться, прежде всего, расширением потребности в продукции четвертого передела, особенно в алюминиевом и медном прокате (в 2010 году на 65% к уровню 2005 года), латунном прокате (на 55%). При этом предполагается значительный рост спроса на тонкую алюминиевую ленту толщиной 0,18- 0,20 мм для консервной тары, латунной ленты толщиной 0,05- 0,06 мм для автомобильной промышленности, на алюминиевые строительные профили и конструкции уменьшенной металлоемкости с разнообразной защитой и декоративной отделкой. В связи с реализацией авиационной стратегии предполагается значительное увеличение спроса на различные виды прокатной продукции из титановых сплавов. Развитие этих тенденций приведет к увеличению спроса на цветные металлы к 2010 году в среднем на 40-50% по сравнению с 2005 годом, к 2015 году – на 70-80%.
В соответствии с прогнозируемым ростом производства продукции машиностроения, в том числе для оборонных целей, ожидается рост спроса на редкие металлы (на легирующие металлы, сплавы, лигатуры и др.) – минимально вдвое к 2015 году.
В соответствии с изменениями макропоказателей и стратегиями развития отдельных отраслей экономики прогнозируется рост емкости внутреннего рынка проката из черных металлов по реалистическому варианту к 2010 году до 42,3 млн. т (36,6 и 46,4 млн.т соответственно по пессимистическому и оптимистическому вариантам), к 2015 году – 47,5 млн.т (41,7 и 52,3 млн.т.). Емкость внутреннего рынка алюминия – соответственно 1055 тыс.т к 2010 году (978 и 1087 тыс.т), 1320 тыс.т алюминия к 2015 году (1271 тыс.т и 1489 тыс.т). Емкость внутреннего рынка меди – соответственно 732 тыс.т в 2010 году (722 и 764 тыс.т), в 2015 году - 783 тыс.т (751 и 840 тыс.т), никеля – соответственно 35,6 тыс.т в 2010 году (33,5 и 38,1 тыс.т), в 2015 году – 49,5 тыс.т (44,4 и 53,6 тыс.т).
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Основные факторы, влияющие на деятельность эмитента – темпы развития горно-обогатительной отрасли страны (повышение или снижение объемов производства, и, как следствие – повышение или снижение спроса на научно-исследовательские и проектные работы в данной сфере), а также иные факторы, влияющие на металлургическую отрасль в целом, указанные в п. 4.5. Действия, предпринимаемые эмитентом для эффективного использования данных факторов, и действия, которые эмитент предпримет в будущем – повышение квалификации сотрудников горно-металлургического направления, совершенствование структуры научно-исследовательской части, перевод соответствующих подразделений на проектирование с использованием компьютерной техники и т.п. В то же время в целях снижения возможного негативного эффекта таких факторов, как падение спроса на металлопродукцию и иных негативных тенденций металлургической отрасли, в институте производится расширение такого направления деятельности, как проектирование гражданских зданий и объектов.
4.5.2. Конкуренты эмитента.
Основными конкурентами эмитента в научно-исследовательской и проектной сфере являются ОАО «Ленмеханобр», ОАО «Гипромез», ОАО «Гипроруда».
По мнению эмитента на конкурентоспособность выполняемых эмитентом работ (научных и проектных) существенное влияние оказывает квалификация его сотрудников.
V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с п. 12.1. Устава эмитента "высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров".
В соответствии с п. 13.1. Устава эмитента "совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров".
В соответствии с п. 14.1. Устава эмитента "руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором".
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом.
Согласно п. 12.3. Устава эмитента "к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законом;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок, предусмотренных законом;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных законом;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово- промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
21) решение иных вопросов, предусмотренных законом и Уставом Общества".
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом и Уставом Общества;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем, собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями закона и Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
7) приобретение размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций, утверждение контракта с единоличным исполнительным органом;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции исполнительных органов Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
15) одобрение иных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17) участие в создании коммерческих и некоммерческих организаций;
18) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и типа объявленных акций согласно п.4.4, включая утверждение итогов размещения дополнительных акций;
19) иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом Общества."
К компетенции Генерального директора относятся, в частности, следующие вопросы:
1) действие без доверенности от имени Общества, в том числе представление его интересов, совершение сделок от имени Общества (за исключением сделок, которые в соответствии с законом и Уставом Общества должны быть одобрены общим собранием акционеров или Советом директоров Общества);
2) издание приказов, распоряжений и отдание указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
3) утверждение штатного расписания Общества, филиалов Общества;
4) прием на работу и увольнение работников Общества в установленном порядке, применение к работникам мер поощрения и наложение взысканий;
5) утверждение положений о структурных подразделениях Общества (кроме положений о представительствах и филиалах Общества);
6) принятие решения об участии общества в других организациях;
7) выдача доверенностей (в том числе с правом передоверия) на право представления интересов Общества и совершения сделок от имени Общества;
8) принятие решения о привлечении к ответственности (дисциплинарной, материальной) сотрудников Общества;
9) принятие решений о командировании сотрудников Общества;
10) утверждение должностных инструкций работников Общества;
11) утверждение в рамках штатного расписания должностных окладов сотрудников аппарата Общества;
12) разработка состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну, и представление его на утверждение Совету директоров Общества;
13) осуществление других функций по решению общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров эмитента.
Председатель: Старков Константин Евгеньевич.
Члены совета директоров:
5.2.1. Филеткин Вячеслав Михайлович
Год рождения: 1953.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2002,
организация: открытое акционерное общество “Уральская горно-металлургическая компания”,
должность: начальник корпоративного отдела.
Период: 2002 – наст. время,
организация: общество с ограниченной ответственностью “УГМК-Холдинг”,
должность: начальник корпоративного отдела.
Период: 2004 – наст. время,
организация: закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Уралмеханобр»,
член Совета директоров.
Период: 2006 – наст. время,
организация: открытое акционерное общество "Научно - исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "Уралмеханобр",
должность: председатель Совета директоров.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих Филеткину В.М.: доли не имеет
Эмитентом не выпускались опционы.
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащие Филеткину В.М.: долей не имеет.
Дочерние общества эмитента не выпускали опционы.
5.2.2. Старков Константин Евгеньевич
Год рождения: 1961.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
2003 – 2006 гг. – директор ОАО «Святогор».
Период: 2006 – наст. время,
организация: общество с ограниченной ответственностью "УГМК-Холдинг",
должность: технический директор.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих Старкову К. Е.: доли не имеет.
Эмитентом не выпускались опционы.
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащие Старкову К. Е.: долей не имеет.
Дочерние общества эмитента не выпускали опционы.
5.2.3. Кривоносов Юрий Сергеевич
Год рождения: 1954.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет.
Период: 2002 - 2007,
организация: общество с ограниченной ответственностью «Медногорский медно-серный комбинат»,
должность: генеральный директор.
Период: 2007 – по наст. время,
Организация: открытое акционерное общество "Научно - исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "УРАЛМЕХАНОБР",
должность: Генеральный директор.
Период: 2007,
Организация: закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Уралмеханобр»
должность: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих Кривоносову Ю.С.: доли не имеет
Эмитентом не выпускались опционы.
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащие Кривоносову Ю.С.: долей не имеет.
Дочерние общества эмитента не выпускали опционы.
5.2.4. Мелюхов Олег Федорович
Год рождения: 1953.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет.
Период: 2000 - 2002,
организация: ОАО «Уралэлектромедь»,
должность: советник генерального директора.
Период: 2002 – наст. время,
организация: ООО «УГМК-Холдинг»
должность: директор по корпоративным отношениям и спецпроектам.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих Мелюхову О. Ф.: доли не имеет
Эмитентом не выпускались опционы.
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащие Мелюхову О. Ф.: долей не имеет.
Дочерние общества эмитента не выпускали опционы.
5.2.5. Словеснов Артем Анатольевич
Год рождения: 1977.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2002,
организация: ОАО “Уральская горно-металлургическая компания”,
должность: помощник директора по персоналу, юрисконсульт отдела по работе с госорганами Управления корпоративных отношений.
Период: 2002 – наст. время,
организация: ООО “УГМК-Холдинг”,
должность: юрисконсульт отдела по работе с госорганами, главный специалист, начальник отдела ценных бумаг, заместитель начальника Управления корпоративных отношений.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих Словеснову А.А.: доли не имеет
Эмитентом не выпускались опционы.
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащие Словеснову А.А.: долей не имеет.
Дочерние общества эмитента не выпускали опционы.
Единоличный исполнительный орган - генеральный директор:
Кривоносов Юрий Сергеевич
Год рождения: 1954.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет.
Период: 2002 - 2007,
организация: общество с ограниченной ответственностью «Медногорский медно-серный комбинат»,
должность: генеральный директор.
Период: 2007 – наст. время,
Организация: открытое акционерное общество "Научно - исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "УРАЛМЕХАНОБР",
должность: Генеральный директор.
Период: 2007г.
Организация: закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Уралмеханобр»
должность: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих Кривоносову Ю.С.: доли не имеет
Эмитентом не выпускались опционы.
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащие Кривоносову Ю.С.: долей не имеет.
Дочерние общества эмитента не выпускали опционы.
Родственные связи между лицами, входящими в органы управления и контроля эмитента, отсутствуют.
Лица, входящие в органы управления эмитента, не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, и не занимали должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Лица, входящие в органы управления эмитентом, вознаграждений за последний завершенный финансовый год, а также в текущем году не получали.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом общества избирается ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек.
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности общества.
Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
Служба внутреннего аудита у эмитента отсутствует.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, у эмитента отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Годовым собранием акционеров ОАО "Уралмеханобр", проведенном в 2008 году, избрана ревизионная комиссия в количестве 3 человек:
1. Патрушев Андрей Александрович;
2. Елагин Сергей Александрович;
3. Мавлянов Денис Сергеевич.
1. Патрушев Андрей Александрович.
Год рождения: 1975.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
2002-2004 г. - ведущий бухгалтер ОАО «Уралэлектромедь»,
2004 г. – наст. время – ведущий специалист КРУ ООО «УГМ К-Холдинг».
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих Патрушеву А. А.: доли не имеет
Эмитентом не выпускались опционы.
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащие Патрушеву А. А.: долей не имеет.
Дочерние общества эмитента не выпускали опционы.
2. Елагин Сергей Александрович
Год рождения: 1965.
Образование - высшее.
Должности за последние 5 лет:
2001 – 2003 г. - начальник отдела Уральского регионального управления валютного контроля Минфина РФ;
2003 – 2004 г. - заместитель руководителя Уральского регионального управления валютного контроля Минфина РФ;
2004 г. - настоящее время - заместитель начальника контрольно-ревизионного управления ООО “УГМК-Холдинг”.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих Елагину С.А.: доли не имеет
Эмитентом не выпускались опционы.
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащие Елагину С.А.: долей не имеет.
Дочерние общества эмитента не выпускали опционы.
3. Мавлянов Денис Сергеевич.
Год рождения: 1984
Образование:
2003 - Уральский колледж метрологии и качества по специальности: радиотехник;
2007 - УГТУ-УПИ специальность: экономика и управление на предприятии природопользования.
Место работы и должность за последние 5 лет:
2003 - 2006 гг.- инженер-конструктор (по совместительству) - управление проектных работ ОАО Уралэлектромедь.
2006г.- по настоящее время - специалист контрольно-ревизионного управления ООО «УГМК-Холдинг».
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих Мавлянову Д. С.: доли не имеет
Эмитентом не выпускались опционы.
Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащие Мавлянову Д. С.: долей не имеет.
Дочерние общества эмитента не выпускали опционы.
Родственные связи между членами ревизионной комиссии ОАО "УРАЛМЕХАНОБР", а также между членами ревизионной комиссии и лицами, входящими в состав органов управления ОАО "УРАЛМЕХАНОБР", отсутствуют.
Лица, входящие в органы контроля эмитента, не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, и не занимали должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Лица, входящие в состав ревизионной комиссии эмитента, за последний завершенный финансовый год, а также в текущем году не получали от эмитента вознаграждений, льгот, компенсации расходов.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | 3 квартал 2008 г. |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 410 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 77,3 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 38036 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 6911 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. | 44947 |
